Hyppää sisältöön
Yritysasiakkaat
På svenska
Kirjaudu Oma Fenniaan
  • Etusivu
  • Kiinteistörahastot
  • Rahaston säännöt ja esitteet

ESR Fennica Tontit: Säännöt ja esitteet

ESR Fennica Tontit säännöt 1.7.2020 alkaen
ESR Fennica Tontit rahastoesite
ESR Fennica Tontit yleisesitys 3/2020

Avaintietoesitteet

Fennica Tontit Osuussarja A 7 2020 sijoituksen koko 2.000 € - 

Fennica Tontit Osuussarja B 7 2020 sijoituksen koko 500.000 € -

Fennica Tontit Osuussarja C 7 2020 sijoituksen koko 5.000.000 € -

ESR Fennica Tontit arvonlaskennan jaksotus

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit jaksottaa arvonlaskennassaan transaktiokulut ja rahoituksen järjestelykulut.

Jaksotusmenetelmä koskee sijoitusten hankinnasta ja Rahaston rahoituksesta aiheutuvia kertaluonteisia kuluja. Jaksotusmenetelmässä osuuden arvoon lisätään erä, joka vastaa jaksotettuja ja tasaisesti maksimissaan viiden vuoden kuluessa poistettuja kuluja.

Jaksotuksen vuoksi rahasto-osuuden arvo on suurempi, kuin mitä se olisi ilman kulujaksotusta, jolloin se pienentää osuuden omistajan merkinnässä saamaa rahasto-osuuksien määrää ja puolestaan lisää lunastuksesta saatavaa summaa. Menetelmä on perusteltu sijoitusten pitkäaikaisesta luonteesta johtuen ja sen avulla tasataan kulujen vaikutusta Rahaston arvoon ja samalla edistetään rahasto-osuuden omistajien yhdenvertaisuutta eri sijoitusajankohtina. Jos Rahasto ei tee hankintoja, jaksotettuun kuluerään liittyvät poistot heikentävät osuuden arvon kehitystä".

Rahaston jaksotettavien kustannusten osuus 31.3.2020 NAV:ssa on 0,70 %.

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Ajankohtaista Yritysasiakkaat Medialle Tietoa Fennia-konsernista Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Yksityisyyden suoja puhelinpalvelussa
Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön.
Lue lisää evästeistä.